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扛起领涨大旗 螺纹钢创近十年新高

  近期,钢铁期货、钢铁现货、股市钢铁板块并驾齐“升”。3月3日,螺纹钢期货主力合约价格创近十年新高,铁矿石期货价格距离前高仅一步之遥,热卷、线材期货价格也纷纷改写上市以来新高。继前期有色金属、化工板块部分品种不断“诞生”阶段新高之后,钢铁板块逐渐显露“接棒”领涨端倪。

  钢铁板块指数创下2011年9月以来新高(126.90点),全天上涨2.91%,在9个商品板块指数中位列第一。分品种来看,螺纹钢期货主力合约价格创出2011年8月以来新高,达到4924元/吨;铁矿石期货主力合约价格最高上探至1178元/吨,距2月创下的历史新高1180元/吨仅一步之遥;热卷、线材期货价格也创出上市以来新高,分别达到5088元/吨、5277元/吨。

  现货方面,春节过后钢材市场行情向好。数据显示,春节过后钢材现货市场整体大幅上涨,目前各品种累计涨幅都在400元/吨左右,工业材报价普遍超过5000元/吨,均为近几年新高。以上海沙钢HRB400材质16-25规格螺纹钢报价为例,3月3日报价为4780元/吨,较前一日上涨160元/吨,春节后累计涨幅超过9%。

  这轮钢铁板块加速上涨行情背后,既有全球金融市场风险偏好迅速升温带来的提振,又有行业自身利好因素支撑。

  由于今年普遍倡导的“就地过年”政策使多地春节期间持续施工,开工率提升下钢材需求好于往年,更早更强的旺季要素也进一步支持钢材等价格上涨。

  机构监测数据显示,虽然2月份钢铁行业仍然处于传统淡季,但受经济快速恢复、下游需求攀升预期影响,景气度提升明显。从近期钢材市场价格表现看,春节前现货市场成交清淡,且由于冬储价格较往年偏高,市场商家冬储意愿不足;春节假期过后,在成本支撑力度强劲和市场需求预期向好的因素推动下,国内钢材市场出现了快速拉涨的行情。根据数据统计,2021年2月钢铁流通业PMI总指数为48.3,比上月上升3.1个百分点。

  而今年作为“十四五”开局之年,“新基建”持续带动整体钢材需求。2021年以来各省市重大项目计划纷纷落地,在建、新建项目密集开工。不仅如此,随着碳达峰目标约束明确,机构预计2021年钢铁行业业绩稳定性将稳步提升。压缩粗钢产量为行业带来二次供给侧改革预期,钢铁行业是国民经济第一耗能大户、工业体系内第一碳排放大户。围绕碳达峰、碳中和的目标节点,工信部明确2021年重点工作坚决压缩粗钢产量,确保粗钢产量同比下降。“需强供弱”将推动2021年钢铁行业供需格局趋紧,企业盈利具备较大向上弹性。

  那么这轮行情能够持续多久?

  今年全球经济复苏以及通胀预期回升是资本市场运行主要逻辑,市场流动性将维持在较充裕的局面,有利于大宗商品价格上涨。

  从钢材行业来看,压减粗钢产量相关政策的执行情况将会成为影响行情的关键。如果压减粗钢产量相关政策能够严格执行,同时考虑到国内钢材需求仍有增长动能,供应端将会出现较大缺口,供需再平衡将会推动钢价进一步上涨,届时吨钢毛利有望显着增加。

  随着钢铁行业碳减排进程加快,粗钢供应将存在较强的收缩预期,有利于成材价格上涨,但对原料需求及价格将形成一定利空。

  现货市场方面,此前钢材价格上涨更多的是依托成本和预期,在快速上涨后,目前市场已经出现“恐高”情绪,获利套现情况增多。

  后期来看,区域和品种走势可能会出现分化,存在小幅回调风险。不过,从需求端情况来看,目前终端才开始释放,3、4月本来就是全年需求旺季,加上钢厂目前积极地推涨行情,预计依旧易涨难跌,近期会继续维持上涨趋势。

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